公告日期：2025-11-24

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：恒泰长财证券
山东达创网络科技股份有限公司筹集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 24 日公司第四届董事会第三次会议审议了《关于修改<筹集
资金管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东达创网络科技股份有限公司

筹资管理制度

第—章 总 则

第一条 为了促进本公司正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资
金安全，提高资金使用效益，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》，制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司及各子公司的筹资行为。

第三条 本制度所指的筹资，是指权益资本筹资和债务资本筹资。

权益资本筹资是由公司所有者投入以及以发行股票方式筹资；债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。

第二章 权益资本筹资

第四条 权益资本筹资通过吸收直接投资和发行股票两种筹资方式取得。

1、吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的筹资方式。

2、发行股票筹资是指公司以发行股票方式筹集资本的方式。

第五条 公司吸收直接投资程序

l、吸收直接投资须经公司股东会批准。

2、与投资者签订投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期以及投资收益与风险的分担等。

3、财务部负责监督所筹集资金的到位情况和实物资产的评估工作，并请会计师事务所办理验资手续，公司据此向投资者签发出资报告。

4、财务部在收到投资款后应及时通知综合部建立股东名册。

5．综合部负责办理工商变更登记和企业章程修改手续。

第六条 吸收投资不得吸收投资者已设有担保物权及租赁资产的出资。

第七条 筹集的资本金，在生产经营期间内，除投资者依法转让外，不得以
任何方式抽走。

第八条 投资者实际缴付的出资额超出其资本金的差额(包括公司发行股票
的溢价净收入)以及资本汇率折算差额等计入资本公积金。

第九条 发行股票筹资程序

1、发行股票筹资必须经过股东会批准并拟订发行新股申请报告。

2、董事会向有关授权部门申请并经批准。

3、公告招股说明书等相关文件，与证券经营机构签订承销协议。定向募集时向新股认购人发出认购公告或通知。

4、招认股份，交纳股款。

5、改组董事会、监事会，办理变更登记并向社会公告。

第十条 公司企管部建立股东名册，其内容包括股东姓名、名称、住所及各
股东所持股份、股票编号以及股东取得股票的日期等。

第三章 债务资本筹资

第十一条 债务资本的筹资工作由公司财务部统一负责。

第十二条 公司短期借款筹资程序

1、根据财务预算和预测，公司财务部应先确定公司短期内所需资金，编制
筹资计划表。

2、按照筹资规模大小，分别由总经理、董事会审批筹资计划。

3、财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用，借款合同内容包括借款人、借款金额、利率、借款期限、利息及本金的偿还方式以及违约责任等。
4、双方法人代表或授权人签字。

第十三条 公司短期借款审批权限详见《合同内控制度》。

第十四条 在短期借款到位当日，公司财务部应按照借款类别在短期筹资登记簿中登记：

第十五条 公司按照借款计划使用该项资金，不得随意改变资金用途，如有变动须经原审批机构批准。

第十六条 公司财务部及时计提和支付借款利息并实行岗位分离。

第十七条 公司财务部建立资金台账，以详细记录各项资金的筹集、运用和本息归还情况。财务部对于未领取利息单独列示。

第十八条 公司长期债务资本筹资包括长期借款、发行公司债券以及长期应付款等方式。

第十九条 公司长期借款必须编制长期借款计划使用书，包括项目可行性研究报告、项目批复、公司批准文件、借款金额、用款时间与计划以及还款期限与计划等。

第二十条 长期借款计划由总经理、董事会依……
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