公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、投资理财产品情况概述
（一）基本情况

为提高资金使用效率，合理利用自有资金获取较好的投资回报，为股东谋取更多的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据《公司章程》的规定，拟在股东大会授权的范围内，使用闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。

本次投资银行理财产品的基本情况如下：

1、投资品种：为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，运用闲置自有资金投资保本收益型或低风险类短期理财等产品。不得购买用于股票及其衍生产品、以证券为投资目的的委托理财产品。

2、投资额度：拟投资额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限：投资期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，单项理财的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

4、资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
3、是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2021-009

公司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财等产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。
4、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
5、审议和表决情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票 5 票，占全体有
表决权董事人数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票 3 票，占全体有
表决权监事人数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
6、本次对外投资不涉及进入新的领域
7、投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。8、不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

理财产品为保本收益型或低风险类短期理财等产品，不得购买用于股票及其衍生产品、以证券为投资目的的委托理财产品。

公告编号：2021-009

三、对外投资协议的主要内容

无。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

在不影响公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金投资保本收益型或低风险类短期理财等产品，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为了防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行短期投资理财业务，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正……
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