公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-016

证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统

业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试

行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，公司董事会对截至2016年12月31日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将自查结果做专项 说明如下：

一、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金的数额及用途

北京创新爱尚家科技股份有限公司（以下简称“爱家科技”或“公

司”） 第一届董事会第五会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了

公司股票发行方案，并于2016年12月19日经全国中小企业股份转让系统

同意（股转系统函【2016】9383号），此次公司共发行股票1,331,700 股，

发行价格为每股8.64元人民币，募集资金总额为人民币11,505,888 元。

全部新增股份于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开

转让。

本次募集资金的用途为：补充公司研发费用、日常流动资金和采购营运资金。

2、募集资金到帐时间

公告编号：2017-016

本次发行股票所募集的资金已于 2016年10月14日全部到位，并经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月14日出具了天职业

字编号为【2016】第 16472 号的验资报告，对本次股票发行认购人的缴款

情况予以验证。

3、募集资金在缴款账户中的存放情况

本次募集资金设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订

《募集资金专户存储三方监管协议》。公司股票发行募集资金 存放于公司

的一般账户（ 银行账号：110909063610603；开户银行：招商银行北京分

行大运村支行）。公司在取得股份登记函之前未使用此募集资金，不存在违规提前使用、违规、挪用等情况。

为进一步规范公司治理，公司先后于2016年8月30日召开的第一届

董事会第四次会议、2016年9月28日召开的2016年第三次临时股东大会

审议并通过了《北京创新爱尚家科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露。

公司于2016年8月30日召开第一届第四次董事会审议通过《关于设

立公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，并与招商银行北京分行大运村支行、主办券商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2016年12月31日，未使用本次募集资金，因此不存在违规使用、提前使用、挪用等情况。

二、募集资金的实际使用情况

项目 细分项目 金额（元）

募集资金总额 - 11,505,888.00

减：财务费用 手续费 500.00

公告编号：2017-016

加：结息 利息收入 6,586.49

结余 ……
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