公告日期：2017-04-26

安信证券股份有限公司

关于北京创新爱尚家科技股份有限公司股票发行之

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京创新爱尚家科技股份有限公司（以下简称“爱家科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的相关规定，通过访谈公司主要管理人员、核对银行对账单等方式对爱家科技2016年股票发行募集资金的存放及实际使用情况进行了核查，现将本次专项核查情况说明如下：

一、核查基本程序

爱家科技2016年进行了一次股票发行，基本情况如下：

股东大会审议日期 发行价格 发行数量 融资金额（万 取得登记函日期

（元/股） （万股） 元）

2016年9月30日 8.64 133.17 1,150.5888 2016年12月19日

合计 - 133.17 1,150.5888 -

安信证券作为主办券商，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求对爱家科技2016年募集资金的存放及使用情况进行专项核查，采取的主要核查方法如下：

1、查阅公司股票发行备案文件等相关材料；

2、查阅公司募集资金的有关银行账户开立资料，核查银行流水；

3、抽查募集资金使用的有关会计凭证。

二、募集资金的存放、使用及余额情况

（一）募集资金的基本情况

1、爱家科技于2016年9月13日召开第一届董事会第五次会议，于2016

年9月28日召开2016年第三次临时股东大会，上述会议审议通过的《股票发行

方案》，公司拟定向发行股票不超过1,737,000股（含1,737,000股），每股价格

为人民币8.64元，融资额不超过人民币15,007,680.00元（含15,007,680.00元）。

最终实际发行1,331,700股，募集资金总额人民币11,505,888.00元。该次发行经

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2016]16472 号验资

报告。

2016年12月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转

系统函〔2016〕9383 号《关于北京创新爱尚家科技股份有限公司股票发行股份

登记的函》。

截至2016年12月31日，本次募集资金剩余11,511,974.49元。

（二）募集资金管理情况

爱家科技根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用，而后爱家科技根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司资金的存放及使用进行了约定。2016 年度，爱家科技资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

（三）募集资金的存放、使用及余额情况

截至2016年12月31日，公司2016年募集资金剩余11,511,974.49元，公

司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。

募集资金使用具体如下：

项目 细分项目 金额（元）

募集资金总额 - 11,505,888.00

减：财务费用 手续费 500.00

加：结息 利息收入 ……
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