公告日期：2017-08-25

证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，公司董事会对截止2017年6月30日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将自查结果做专项说明如下：

一、2016年第一次定向发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金的数额及用途

北京创新爱尚家科技股份有限公司（以下简称“爱家科技”或“公司”）第一届董事会第五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2016年12月19日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的备案函（股转系统函【2016】9383号），此次公司共发行股票1,331,700 股，发行价格为每股8.64元人民币，募集资金总额为人民币11,505,888.00 元。全部新增股

份于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金的用途为：补充公司研发费用、日常流动资金和采购营运资金。

（二）募集资金到帐时间

本次发行股票所募集的资金已于2016年10月14日全部到位，

并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月14日

出具了天职业字编号为【2016】第16472号的验资报告，对本次股票

发行认购人的缴款情况予以验证。

（三）募集资金在缴款账户中的存放情况

本次募集资金设立募集资金专项账户， 并与主办券商及商业银

行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司股票发行募集资金存放于公司的专项账户（ 银行账号：110909063610603；开户银行：招商银行北京分行大运村支行）。在取得股份登记函之前未使用此募集资金，不存在违规提前使用、违规、挪用等情况。

为进一步规范公司治理，公司先后于2016年8月30日召开的第

一届董事会第四次会议、2016年9月28日召开的2016年第三次临

时股东大会审议并通过了《北京创新爱尚家科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露。

公司于2016年8月30日召开第一届第四次董事会审议通过《关

于设立公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，并与招商银行北京分行大运村支行、主办券商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次募集资金严格按照规定使用，不存在违规使用、提前使用、挪用等情况。

二、募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日，公司2016年第一次募集资金已使用完

毕，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。

第一次募集资金使用具体如下：

项目 细分项目 金额（元）

募集资金总额 11,505,888.00

减：货款 材料采购支出 4,009,577.83

减：研发费用 研发费用 3,730,156.77

减：费用性支出 工资及社保公积金 1,862,497.88

减：费用性支出 挂牌督导定增及其他服务 1,668,114.82

减：费用性支出 市场推广费 247,427.58

减：财务费用 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。