公告日期：2025-03-20

中信证券股份有限公司

关于河南硅烷科技发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“持续督导机构”）作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对硅烷科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南硅烷科技
发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数为 8,996.6465 万股（超额配售选
择权行使后），募集资金总额为 509,210,191.90 元，扣除发行费用 43,331,150.17元后的募集资金净额为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证券股份有限公
司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司在中信银行平顶山分行营
业部（银行账号 8111101012901534420）开立的募集资金专户中。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

项目 2024 年度金额（元）

年初募集资金余额 32,625,077.04

减：本年度置换预先投入自筹资金

项目 2024 年度金额（元）

减：本年度使用募集资金 2,100,583.63

其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目

500 吨/年半导体硅材料项目 2,100,583.63

补充流动资金

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 201,308.02

尚未使用的募集资金余额 30,725,801.43

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，公司制定了《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已在中信银行股份有限公司郑州分行营业部开立了募集资金专项账户，并与持续督导机构中信证券股份有限公司、上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

开户行 账号 余额

中信银行股份有限公司平顶山分行 8111101012901534420 30,725,801.43

合计 30,725,801.……
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