公告日期：2016-04-29

瑞驰丰达（天津）股份有限公司
Ruichifengda（Tianjing） Manufacture Co.,Ltd
（天津市武清区）
公开转让说明书(申报稿)
主办券商
二零一六年四月
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：
（一）公司客户相对集中，对大客户依赖的风险
报告期内，2014年度、2015年度公司前五大客户的销售收入占销售收入的比重分别为77.68%、83.92%。其中2014年、2015年公司对重庆长安汽车股份有限公司及其各级子公司的销售金额占公司营业收入的比例为26.25%、45.30%。从上述情况分析，公司对长安汽车股份有限公司及其各级子公司的销售总额和占营业收入的比例逐年增加，且份额较大，公司客户集中度相对较高，对大客户有一定依赖。
公司主要客户为国内知名汽车主机厂和一级零部件供应商，并与主要客户建立了稳定的长期合作关系。但公司客户相对集中，对大客户有一定依赖，且下游客户在合作关系中处于较为强势的地位，公司的议价能力较弱。如果未来公司与主要客户的合作关系出现不利变化，或下游客户自身经营出现问题，可能对公司经营发展产生不利影响。
（二）公司治理的风险
公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。
（三）受整车制造业波动的影响的风险
整车制造业是本公司生产汽车零部件的销售对象，因此整车制造行业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势。但如果未来宏观经济出现周期波动或国家政策发生变化而使整车制造业陷入低谷，将对本公司的生产经营造成重大不利影响。公司将通过加强内部管理、提高劳动效率、优化经营成本等方式，提高自身的竞争力。此外，公司将通过业务的持续发展来提高公司的整体实力，进而增加抵抗风险的能力。
（四）实际控制人不当控制的风险
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公司股权较为集中，其中实际控制人程希广、张太亲和程帆合计持有公司87.46%的股份。虽然公司已制定了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度，公司将严格按照有关制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展，并且公司未来将会通过股权激励及定向增发等方式进一步优化公司股权结构；但是若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
（五）偿债风险
2014年末、2015年末，公司资产负债率（母公司）分别为89.68%和64.21%；公司流动比率分别为0.80和0.92；公司速动比率分别为0.54和0.61。报告期内，公司资产负债率较高，流动比率、速动比率较低。
随着公司未来投资规模的扩大、产能的扩张，公司的资金……
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