公告日期：2016-04-22

江苏中集科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二〇一六年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：
一、市场竞争的风险
我国软件和信息技术服务业市场整体规模逐年增长，该行业前景随着各行业领域信息化发展的逐步推进，未来的发展空间不断扩大。但是国内软件市场是一个高度开放的市场，随着信息化市场的不断发展，行业内部竞争日趋激烈。公司的竞争者主要为国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定优势。虽然公司通过产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力并开始涉及诚信系统、各行业数据库等新兴行业领域，但是若市场竞争格局恶化，公司仍将面临市场竞争加剧的风险。
二、技术与产品开发的风险
软件行业的产品和技术更新换代频繁，导致公司研发的产品和技术生命周期短。尽管公司设立了专门的团队负责公司的战略和技术研发，但是研发是一个系统性复杂的过程，研发周期较长，存在很多不确定因素，其次研发是建立在公司准确判断未来发展趋势的基础上。公司存在不能准确把握市场和技术发展趋势的可能，从而有可能导致公司技术和产品在市场上失去竞争优势。
三、核心技术人员流失的风险
公司属于知识密集型企业，拥有多项高新技术产品和软件着作权，这些技术的研发大都依赖于核心人员，公司的竞争优势之一就是公司拥有由核心技术人员带领的技术团队。尽管公司通过与核心技术人员签订竞业禁止条件的保密协议、为核心技术人员建立合理的职业规划、设立持股平台拟计划激励部分核心技
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术人员等措施降低核心人员的流失，但公司仍然存在核心人员流失的风险，这将可能导致发行人丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
四、知识产权与商业秘密泄露的风险
公司产品从研发到销售的各个环节均可能存在知识产权保护不到位的风
险，而且公司主要采用招投标的方式获取业务，所以在招投标过程中也有可能存在被泄露商业秘密的风险，这种风险既会影响公司的技术优势，也会影响到公司正常业务的开展。公司目前已与所有员工都签订了保密协议，在一定程度上降低了知识产权与商业秘密被泄露的风险。
五、税收优惠政策变化的风险
公司属于软件和信息技术服务业，行业是国家重点扶持的产业，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》相关规定，公司所从事的提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司于2013年12月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，公司自取得《高新技术企业证书》三年内按15%的税率征收所得税。目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，一旦相关税收优惠政策发生变化，将会影响公司的盈利情况。
六、应收账款回收风险
2014年末和2015年末公司应收账款余额分别为5,925,861.90元和12,238,188.60元，期末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为32%和34%，2014年和2015年应收账款周转率分别为4.64和4.01。尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好，但随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶
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