公告日期：2025-04-21

首创证券股份有限公司

关于南京盈呗信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告
首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）作为南京盈呗信息科技股份有限公司（以下简称“盈呗科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对盈呗科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司 2023 年度共完成 1 次股票发行，具体如下：

2023 年 6 月 1 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于<南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书
（自办发行）>的议案》等，并于 2023 年 6 月 21 日经公司 2023 年第三次临时股
东大会审议通过了上述自办发行议案，议案主要内容为拟定向发行 500,000 股股票，发行股票价格为 30.00 元/股，募集资金总额 15,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 7 月 6 日向公
司出具了《关于同意南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1305 号）。

截至 2023 年 8 月 8 日，认购人已缴齐全部认购资金。同日，2023 年 8 月 22
日深圳宣达会计师事务所 （普通合伙）出具了[2023]0008 号的《验资报告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金 15,000,000.00 元。

公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份的登记，新增股份于
2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况核查

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第十
次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立<募集资金管理制度>的议案》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等要求。

（二）募集资金存放及三方监管协议签订情况

公司分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第十
次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管>的议案》，公司在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行开立了募集资金专户，账户具体信息如下：

开 户 行：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行

账户名称：南京盈呗信息科技股份有限公司

账 号：543079542369

本次认购结束后，公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、首创证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况核查

（一）募集资金实际使用情况

2024 年度，本次募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 8,659,984.18

加：利息收入 10,353.09

二、可使用募集资金 8,670,337.27

三、已使用募集资金 8,670,319.15

其中：补充流动资金 8,670,319.15

1.1 支付供应商货款 8,569,961.15

1.2 支付持续督导费 100,000.00

1.3 支付银行工本费及手续费 ……
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