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公告日期：2018-03-26
中泰证券股份有限公司
关于七色光华（北京）教育科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作
为七色光华（北京）教育科技股份有限公司（证券简称： 光华教育，
证券代码： 838468，以下简称“光华教育”或“公司”）的主办券商， 根
据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业
务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、
认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，
对光华教育 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进
行了专项核查并出具本报告。
一、 募集资金基本情况
经核查， 光华教育涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、
实际使用情况的股票发行共有 2 次（按时间先后，以下简称“第一次
股票发行”和“第二次股票发行”）。 2018 年 1 月 9 日， 中泰证券对光华
教育两次定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了
现场核查，查验了光华教育发行股票相关董事会决议、股东大会决议、
股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系
统出具的《 关于七色光华（北京）教育科技股份有限公司股票发行股
份登记的函》、银行对账单、 付款凭证等资料， 光华教育募集资金基
本情况如下：
（一）第一次股票发行
光华教育于 2016 年 9 月 5 日在公司第一届董事会第五次会议上
审议通过了《关于<七色光华（北京）教育科技股份有限公司股票发
行方案>的议案》，且该方案于 2016 年 9 月 21 日经公司 2016 年第三
次临时股东大会审议通过。本次发行股票 870,000 股，发行价格为 7.50
元/股，共募集资金 6,525,000.00 元。缴存专户银行为招商银行北京海
淀黄庄支行，账号为 110913152010502。
公司于 2016 年 11 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统《关
于七色光华（北京）教育科技股份有限公司发行股份登记的函》。
（二）第二次股票发行
光华教育于 2017 年 1 月 20 日在公司第一届董事会第八次会议上
审议通过了《关于<七色光华（北京）教育科技股份有限公司股票发
行方案>的议案》，且该方案于 2017 年 2 月 8 日经公司 2017 年第二次
临时股东大会审议通过。本次发行股票1,500,000股，发行价格为 10.00
元/股，共募集资金 15,000,000.00 元。缴存专户银行为招商银行北京
海淀黄庄支行，账号为 110913152010303。
公司于 2017 年 4 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统《关于
七色光华（北京）教育科技股份有限公司发行股份登记的函》。
二、募集资金管理与存放情况
截至收到全国中小企业股份转让系统《关于七色光华（北京）教
育科技股份有限公司发行股份登记的函》 时， 光华教育两次股票发行
均不存在提前使用该笔募集资金情形。
截至 2017 年 12 月 31 日， 光华教育第一次发行股份募集的资金
已使用 6,525,000.00 元，专户余额 0.00 元；第二次发行股份募集的资
金已使用 15,000,000.00 元，专户余额 0.00 元。 募集资金余额全部存
放于本次募集资金专项账户中。
三、募集资金的实际使用情况
（一）第一次股票发行
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司已使用第一次股票发行募集资金
6,525,000.00 元，募集资金余额 0.00 元，具体如下：
募集资金实际使用情况表
单位：元
募集资金总额 6,525,000.00
发行方案中的募集资金使用用途
在北京收购幼儿园或者建立直营
幼儿园； 打造对幼儿园和早期教
育者进行培训的线上职业教育云
平台（光华教育园）
截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金总额 6,525,000.00
其中： 租金场地装修 1,061,700.00
软硬件设备 4,094,162.60
课程教学人员薪酬 500,000.00
推广费用 872,610.39
银行存款利息和手续费净额 -3,472.99
募集资金余额 0.00
报告期内变更用途募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
（ 二）第二次股票发行
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用第二次股票发行募集资金
15,000,000.00 元，募集……
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