公告日期：2019-04-24

公告编号:2019-016

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,河南大森机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018年5月30日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《2018年第一次股票发行方案》，该议案于2018年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河南大森机电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3807号）确认，公司发行4,110,000股。此次股票发行价格为人民币4元/股，募集资金总额为人民币16,440,000元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月9日出具的321004号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2018年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司许昌分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号:2019-016

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

招商银行股份有限374900055610108 16,440,000.00 10,057.85

公司许昌分行

合计 16,440,000.00 10,057.85

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 16,440,000.00
发行费用 -
募集资金净额 16,440,000.00
利息收入 5,813.61

具体用途： 累计使用金额 其中：2018年度
1、补充流动资金 14,435,755.76 14,435,755.76
2、偿还借款 2,000,000.00 2,000,000.00
截至2018年12月31日募集资金余额 10,057.85
(二)募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

公司于2019年3月8日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，于2019年3月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，将原用于补充流动资金的募集资金200万……
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