公告日期：2019-08-26

公告编号:2019-035
证券代码： 838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源
河南大森机电股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 挂牌公司股票发行常
见问题解答（ 三） —募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融
资》 和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,河南大森
机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下:
一、 股票发行基本情况
2018 年 5 月 30 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《 2018
年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全
国中小企业股份转让系统《关于河南大森机电股份有限公司股票发行股份登记的
函》（ 股转系统函[2018]3807 号） 确认， 公司发行 4,110,000 股。此次股票发行
价格为人民币 4 元/股，募集资金总额为人民币 16,440,000 元。募集资金到位情
况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 9 日出具的
321004 号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理， 并对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、 招商银
行股份有限公司许昌分行签订了《募集资金三方监管协议》 (以下简称“ 《 三方
监管协议》 ”)。《 三方监管协议》 符合《 挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三）
—募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 和《关于挂牌
公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在
问题。
公告编号:2019-035
三、募集资金存放情况
截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
招商银行股份有限
公司许昌分行 374900055610108 16,440,000.00 0.00
合计 16,440,000.00 0.00
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 16,440,000.00
发行费用 -
募集资金净额 16,440,000.00
利息收入 5825.90
具体用途： 累计使用金额
1、补充流动资金 14,445,825.90
2、偿还借款 2,000,000.00
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
(二)募投资金使用的其他情况
无 五
、募集资金用途变更情况
公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金使用的议案》，根据该议案， 将原用于补充流动资金的募集资金
200 万元用于归还公司广东粤科融资租赁有限公司借款及相应利息，剩余募集资
金用途不变。
河南大森机电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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