公告日期：2026-04-28

五矿证券有限公司

关于广东圣帕新材料股份有限公司

股票发行募集资金年度存放与使用情况的专项报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）作为广东圣帕新材料股份有限公司（以下简称“圣帕新材”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）、《全国中小企业股份转让系统定向发行指南》（以下简称“《定向发行业务指南》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，对圣帕新材股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具本专项核查报告。具体如下：
一、募集资金基本情况

2017 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关
于<广东圣帕新材料股份有限公司>股票发行方案的议案》。本次发行股票的价格为人民币 6.5 元/股，股票数量不超过 7,692,307 股（含7,692,307 股），募集资金总额不超过 50,000,000 元（含 50,000,000元，扣减发行费用前）。

2017 年 7 月 29 日至 2017 年 8 月 8 日，圣帕新材收到投资者林
庆得货币出资人民币 29,999,996.00 元，缴存银行为：兴业银行股份有限公司惠州分行，账号为：393110100100347370。惠州市科思股权
投资合伙企业（有限合伙）未在认购期内缴款投资款，与圣帕新材签署了《关于解除<股份认购协议>的协议》。

2017 年 8 月 15 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
编号为中喜验字【2017】第 0179 号的《验资报告》，截至 2017 年 8
月 1 日止，发行人已收到林庆得缴纳的股款人民币 29,999,996 元，其中 4,615,384 元计入注册资本，扣除发行费用 256,090.86 元后的股本溢价 25,128,521.14 元计入资本公积。

2017 年 9 月 6 日，圣帕新材取得全国中小企业股份转让系统出
具的“股转系统函[2017]5432 号”《关于广东圣帕新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认圣帕新材本次股票发行 4,615,384股，其中限售 0 股，不予限售 4,615,384 股。

2017 年 9 月 21 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放及管理情况

本次股票发行的缴款账户为募集资金设立的专用账户，账户内不存在其他资金。账户信息如下：

账户名称：广东圣帕新材料股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司惠州分行

账号：393110100100347370

圣帕新材已根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《定向
发行规则》等相关规定管理募集资金存放及使用。2017 年 6 月 9 日，
圣帕新材第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<募集资金
管理制度>的议案》，圣帕新材对募集资金实行专户储存管理，仅用于
存放募集资金，未用作其他用途。2017 年 6 月 24 日，圣帕新材与募
集资金专户开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，且其与股转公司提供的三方监管协议范本不存在重大差异，能够切实履行协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，圣帕新材募集资金的存放、使用及管
理不存在违反上述有关法律、法规、规则之相关规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况

项目 时间 金额（元）

一、募集资金总额 2017.8.1 29,999,996.00

募集资金利息 2017.8—2025.12 58,785.76

二、募集资金使用 29,966,461.32

三、募集资金余额 92,320.44

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 92,320.44
元，公司 2025 年度未使用募集资金，与 2024 年 12 月 31 日募集资金
余额差额 66.13 元系募集资金余额产生的利息。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

圣帕新材 2025 年度未使用募集资金，除已披露情况外，截至 2025
年 12 月 31 日，圣帕新材募集资金的实际用途与发行方案不存……
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