公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 3 月公司完成 2023 年第 1 次股票发行，募集资金 1100 万元，募集资金情
况如下：

2023 年 1 月 19 日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<河南金博士种业
股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 2
月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 110 万
股，每股价格为人民币 10 元，预计发行募集资金总额不超过 1100 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南
金博士种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》 （股转函〔2023〕299 号）（以下简称“无异议函”）。

2023 年 2 月 20 日，公司实际募集资金 1100 万元。2023 年 2 月 23 日，经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0043
号）。2023 年 2 月 15 日，公司、主办券商、中信银行郑州红专路支行签署了《募集资
金三方监管协议》。

本次发行新增股份于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第五次会议、公司 2023 年第一次临时

公告编号：2024-009

股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司 2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 11,000,000.00

加：募集资金利息收入 2,505.52

减：银行手续费 233.93

发行费 530,000.00

二、合计 10,472,271.59

三、已使用募集资金金额 10,471,732.90

其中：支付供应商货款 10,471,732.90

四、结余利息转入公司基本账户 538.69

五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00

注：公司于2023年3月29日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。