公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-066

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司融资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 10 日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司融资行为，降低资本成本，减少融资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范融资行为。
第三条 所有的融资活动由公司统一筹措，根据公司战略计划及经营发展并结合市场变化，综合权衡，合理确定公司资本结构。

第四条 本制度所称的融资行为系指债务性融资，为公司向银行等金融机构申请借款、开展融资租赁、商业保理等融资行为。

第二章 融资决策与组织

第五条 在公司章程规定的范围内，董事长可根据公司经营发展需要自行决策单笔合同金额不超过公司最近一个会计年度总资产或净资产绝对值 10%的融资行为。

第六条 公司融资行为由财务部负责提出具体方案，报财务总监审核同意

公告编号：2025-066

后，数额在董事长职权范围内的，由公司董事长审批执行；董事会授权范围外的，报董事会、股东会批准。

第七条 单笔或累计 12 个月内融资金额占公司最近一个会计年度经审计总
资产或净资产绝对值 10%以上-50%以下的，需提交董事会审议。

第八条 单笔或累计 12 个月内融资金额占公司最近一个会计年度经审计总
资产或净资产绝对值的 50%以上，需提交股东会审议。

第九条 根据公司发展战略，财务部负责拟定短期、长期融资规划（包括融资额度、融资期限、融资形式、担保方式和资金用途等）

第十条 财务部负责根据获批准的融资方案，具体实施，董事会及总经理办公会对融资过程进行监督，并进行事后评估。

第三章 监督检查

第十一条 董事会及总经理办公会对融资活动进行定期或不定期内部审计，主要包括以下内容：

（一）融资活动符合《公司章程》、本制度规定的情形；

（二）融资方案的合理合法和风险效益情况；

（三）融资活动的实施过程及进展情况；

（四）融资资金的使用和管理情况；

（五）融资活动相关文件、合同、契约、协议等的签署和保管情况等；

第十二条 如在监督检查过程中发现融资活动内部控制存在问题的，应及时纠正并完善，发现重大问题的，向公司汇报，并追究相关责任。

第四章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第十四条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释。

河北合佳医药科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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