公告日期：2016-07-28

浙江创为智能装备股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二〇一六年六月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

一、技术创新风险

公司提供的铅酸蓄电池专用生产设备是典型的非标准化产品，需要根据客户的铅酸蓄电池生产工艺进行定制化的方案设计，对公司的研发设计能力要求较高。

同时，随着国家环保政策管理的增强，职业化卫生要求的提高，社会环保意识的加强都会对铅酸蓄电池制造公司提出更高的要求，铅酸蓄电池生产工艺也将不断革新，如果行业内企业的技术创新能力不能跟上新工艺的要求，将对企业未来的经营造成一定影响。

二、下游行业需求变动风险

公司所处行业的发展与下游铅酸蓄电池生产企业的发展密切相关。尽管随着近年汽车和电动自行车行业的快速发展，铅酸蓄电池产业规模也得到迅速扩大，但受宏观经济变化、产业政策调整、消费者需求变化、新型电池（如锂电池）的

技术革新等因素的影响，下游的需求仍可能发生相应的波动，从而使公司经营业

绩的增长面临一定风险。

三、市场竞争的风险

由于铅酸蓄电池的生产工序繁多，专用的生产设备也有许多种。目前，虽然行业内各公司的主要核心产品分别应用于铅酸蓄电池的不同生产环节，在细分市场上的竞争并不激烈，但随着潜在竞争对手规模的扩大、技术实力的增强以及产业布局的拓展，未来的细分市场可能将面临重新洗牌的风险。

四、公司治理风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，公司治理不够规范，存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录及保存不完整、公司董事监事未及时换届选举等不规范现象。存在关联资金拆借程序不完备情形。股份公司设立后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、

《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》等各项制度。由于股份公司成立时间较短，公司治理结构仍然不尽完善。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司持续、稳定、健康发展。

五、客户集中度较高的风险

公司2014年度、2015年度前五名客户的销售额占总营业收入的比重分别为72.54%、68.99%，集中度较高。虽然公司与主要客户天能集团和超威集团建立了良好稳定的合作关系，但是如果上述客户经营情况不利，产品需求量下滑并减少对公司产品的采购，或造成客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在不利影响，进一步影响公司的盈利。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，未来有望减轻对现阶段主要客户的依赖程度。

六、应收账款余额较大的风险

2014年末、2015年末公司应收账款账面净值分别为1,367.73万元、2,660.56万元，占资产总额的比重分别为34.85%、49.49%，占比较大。2015年末较2014年末大幅增长1,292.83万元，增幅高达94.52%。公司下游铅酸蓄电池行业竞争较为激烈，且客户主要为天能集团和超威集团下属公司，为了保持与客户良好的合作关系，公司放缓部分合同的收款进度，因此，报告期末公司应收账款余额较大。

虽然公司客户大部分为上市公司下属公司，客户资质较高，应收账款违约的可能性较小，但是一旦增加的应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响，也可能面临坏账的风险。

七、非经常性损益金额较大风险

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