公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-014

证券代码：838724 证券简称：精密科技 主办券商：华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于 2020 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况概述
（一）基本情况概述

为保证公司生产经营的资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向各银行申请总额不超过 16,300 万元人民币（含 16,300 万元）的综合授信额度，期限为一年。
公司将根据实际经营工作需要办理具体业务，最终融资金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的合同为准。上述融资可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，也可能需要公司关联方大连德迈仕投资有限公司、何建平、张传红提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、股权质押等。上述融资包括但不限于银行信用贷款，本外币流动资金贷款、承兑汇票、信用证、承兑汇票贴现等其他金融产品方式。
（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 2 日公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
六次会议，审议并通过了《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》。

董事会表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

监事会表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-014

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连德迈仕投资有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区兴港路 39 号 3 层 2 号

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区兴港路 39 号 3 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何建平

实际控制人：何建平

注册资本：1,000 万元

主营业务：项目投资及投资咨询；受托资产管理及相关业务咨询服务；（以上均不含专项审批）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司控股股东

2. 自然人

姓名：何建平

住所：辽宁省大连市

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：张传红

住所：辽宁省大连市

关联关系：控股股东大连德迈仕投资有限公司的经理、公司实际控制人、董事长、总经理何建平的配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联担保系关联方无偿为公司申请相关商业银行贷款提供担保，系关联方支持公司经营发展的自愿行为，不涉及定价，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2020-014

四、交易协议的主要内容

为保证公司生产经营的资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向各银行申请总额不超过 16,300 万元人民币（含 16,300 万元）的综合授信额度，期限为一年。公司将根据实际经营工作需要办理具体业务，最终融资金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的合同为准。

上述融资可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，也可能需要公司关联方大连德迈仕投资有限公司、何建平、张传红提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、股权质押等。上述融资包括但不限于银行信用贷款，本外币流动资金贷款、承兑汇票、信用证、承兑汇票贴现等其他金融产品方式。
五、关联担保的目的及对公司的影响

董事会拟定 2020 年度银行授信申请计划是公司业务发展及经营的正常所需，关联担保为无偿连带保证责任担保，目的为帮助公司补充日常生产经营 所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
（……
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