公告日期：2023-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京月新时代科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为北京月新时代科技股份有限公司(以下简称“月新科技”或“公司”)的主办券商，对月新科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 5 月 6 日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《北
京月新时代科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对北京月新时代科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1506 号）确认，公司发行 4,690,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.56 元/股，募集资金总额为人民币 12,006,400.00 元。募集资金到
位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出
具的（2021）京会兴验字第 04020001 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并

对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任 公司、中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行股份有

限公司北京大钟寺东 0200151619100066120 12,006,400.00 0.00
路支行

合计 12,006,400.00 0.00

（四）募集资金使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,006,400.00

发行费用

募集资金净额 12,006,400.00

加：利息收入 2,201.88

加：理财产品收益（如有）

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年度

1、补充流动资金 12,008,601.88 1,888.50

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

公司未提前使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项
账户的余额为 0.00 元。公司已于 2022 年 6 月 21 日办理完成上述募集资金专
项账户的注销手续，该募集资金专项账户将不再使用。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、专项核查意见

经核查，申万……
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