公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券
山东卡尔电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放

及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“卡
尔股份”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放及实际使用情况的
专项报告。

（一） 募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2021 年 12
月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《2021 年第一次股票定向
发行说明书》等议案，同意定向发行股票不超过 6,800,000 股，每股价格为人民币 2.50 元，募集资金不超过 17,000,000.00 元。

2022 年 1 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]13号），认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，对本次股票定向发行无异议。

2022 年 1 月 13 日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号 2022-
006）。截止 2022 年 1 月 17 日，本次定向发行股票募集资金 17,000,000 元已全
部到位，公司发布《股票定向发行认购结果公告》（公告编号 2022-007）。2022 年1 月 19 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行验资并出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 371C000037 号）。

本次定向发行新增股份将于 2022 年 2 月 11 日起在全国中小企业股份转让

公告编号：2023-005

系统挂牌并公开转让。

本次定向发行所募集的资金用于补充流动资金，明细用途如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额

1 补充流动资金 17,000,000.00

合计 17,000,000.00

（二） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2021 年第一次股票定向发行，公司与光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

交通银行股份 401899991013000228759 17,000,000.00 0
有限公司威海
分行

（四） 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户已注
销。本次募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 17,000,000.00

加：利息收入 1,423.91

加：理财产品收益 ……
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