公告日期：2025-04-28

东北证券股份有限公司

关于瀚正信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或主办券商）作为瀚正信息科技股份有限公司 （以下简称瀚正科技或公司）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2024 年度募集资金存放及使用涉及 1 次股票发行，即 2023 年股票发
行。

（一）股票发行募集资金情况

经公司第三届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过
与本次股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为 13.00 元/股，共发行普
通股 6,153,846 股，募集资金总额为人民币 79,999,998.00 元，募集资金用途
为补充流动资金。本次股票发行新增股份于 2024 年 2 月 8 日在股转系统挂牌并
公开转让。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 12 月 19 日向公司出
具了《关于同意上海瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行的函》。根据上
会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 11 日出具的“上会师报字
(2024)第 0170 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2024 年度公司实际使用募集资金（含本金及利息）66,600,394.65 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金专用账户剩余资金余额 13,121,980.75
元。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-029）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为该次股票发行在中国招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行开立了募集资金专项账户，账户账号为：121943250210008。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2024 年 1 月 24 日，公司与中国招商银行股份有限公司上海自贸试验区分
行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

上述三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

（四）募集资金使用情况

2024 年度具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 79,999,998.00

发行费用 360,000.00

利息收入扣除手续费净额 82,377.40

二、募集资金金额 79,722,375.40

三、募集资金累计支出总额 累计支出总额 2024 年度

66,600,394.65 66,600,394.65

其中：1 支付供应商款项及日常费用 39,376,486.73 39,376,486.73

2、职工薪酬 27,223,907.92 27,223,907.92

四、截止 2024 年 12 月 31 日募集资 13,121,980.75

金专户实际余额

注：公司存在将募集资金从募集资金专户转出至公司……
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