公告日期：2026-04-30

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司 2025 年度募集资金存放及使用涉及 2 次股票发行。

（一）股票发行募集资金情况

1、第一次股票发行情况

经公司第三届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过与本次
股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为 13.00 元/股，共发行普通股 6,153,846 股，募集资金总额为人民币 79,999,998.00 元，募集资金用途为补充流动资金。本次股
票发行新增股份于 2024 年 2 月 8 日在股转系统挂牌并公开转让。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 12 月 19 日向公司出具了《关
于同意上海瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行的函》。根据上会会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 11 日出具的“上会师报字(2024)第 0170 号”《验资
报告》，公司本次募集资金全部到账。

2025 年度公司实际使用募集资金（含本金及利息）13,121,954.53 元，截至 2025
年 12 月 31 日，本次募集资金专用账户剩余资金余额 430.86 元。

2、第二次股票发行情况

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议、2024 年第五次临
时股东大会审议通过与本次股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为 13.00 元/
股，共发行普通股 2,307,692 股，募集资金总额为人民币 29,999,996 元，募集资金用途

为以实缴出资方式对新设子公司进行投资。本次股票发行新增股份于 2025 年 3 月 4
日在股转系统挂牌并公开转让。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 12 月 24 日向公司出具了《关
于同意瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行的函》。根据上海浦江会计师事务所（普
通合伙）于 2025 年 1 月 26 日出具的“沪浦江会报字(2025)第 10002 号”《验资报告》，
公司本次募集资金全部到账。

截至 2025 年 12 月 31 日，母公司账户已使用本次募集资金（含本金及利息）为
30,000,000.00 元，募集资金账户余额为 4,249.13 元。子公司账户已使用本次募集资金（含本金及利息）为 29,928,838.80 元，募集资金账户余额为 71,134.98 元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临
时 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-029）。
（二）募集资金的存放和管理情况

1、第一次股票发行募集资金的存放和管理情况：

公司为该次股票发行在中国招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行开立了募集资金专项账户，账户账号为：121943250210008。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2024年1月24日，公司与中国招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。
上述三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

2、第二次股票发行募集资金的存放和管理情况：

公司和子公司为该次股票发行在交通银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，账号分别为394000690013000313248和394000690013000318388，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2025年1月20日，公司、子公司、交通银行股份有限公司无锡分行和东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专……
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