公告日期：2019-07-12

证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安
天津建昌环保股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司拟对2019公司股票发行的部分募集资金用途进行变更。
一、募集资金基本情况

公司于2019年5月9日召开第一届董事会第三次会议和2019年年5月24日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于天津建昌环保股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行拟募集资金总额不超过27,999,972.00元，实际募集金额为27,999,972.00元，所募资金主要用于补充公司流动资金，以促进公司主营业务进一步发展。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

根据北京立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月17日出具的“信会师报字[2019]第ZB11745号”《验资报告》，截至2019年6月14日止，公司已收到认购对象缴纳的募集资金总额27,999,972.00元，其中，5,555,550.00元为新增股本，22,444,422.00元计入资本公积。认购结束后验资前，公司已根据《股票发行问答（三）》的规定，与主办券商国泰君安证券、存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司浦昌支行签订三方监管协议，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
二、募集资金原使用计划及使用情况

1.2019年公司第一次股票发行募集资金原计划用途

2019年公司第一次股票发行预计募集资金27,999,972.00元，全部用于偿还公司银行贷款、补充流动资金，优化公司资产负债结构，降低资产负债率，提升公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司健康持续发展。

具体使用计划如下：

具体用途 拟使用募集资金金额（元）

序号

1 偿还银行贷款 6,000,000.00

补充流动资 支付货款 19,000,000.00

2

金 人员工资、社保 2,999,972.00

合计 27,999,972.00

（二）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 7 月12日，公司已使用募集资金（含本金及利息）

为2,719,158.85元，募集资金余额为 25,282,913.15元。

单位：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 27,999,972.00

加：银行利息扣除手续费净额 1,750.00

二、募集资金累计支出总额 2,718,808.85

其中：支付货款 2,718,808.85

三、截至2019年7月12日尚未使用的募集 25,282,913.15
资金余额
三、本次变更募集资金使用用途的情况说明

根据公司的战略发展规划，……
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