公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-018

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

重庆华茂林业科技股份有限公司（以下简称“华茂林业”或 “公司”）2025年度募集资金存放与使用情况涉及1次股票定向发行，即2025年第1次股票定向发行。

公司2025年第1次股票定向发行实际发行股数2,578,000股，认购对象已于2025年12月9日将投资款实缴至募集资金专项账户，本次股票发行募集资金总额3,531,860.00元。
公司已于2025年11月18日取得股转公司下发的《关于同意重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行的函》。本次定向发行新增股份2,578,000股，已于2026年1月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2025年度，本次股票发行募集资金使用金额3,531,865.27元。截至2025年12月31日，本次股票发行募集资金余额为0元1。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统
1截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0 元。2026 年 2 月 10 日，募集资金专项账户收到 600,000.00 元，
为 2025 年 12 月 24 日预付供应商货款的退回款项，供应商因无法履行《原木采购合同》约定的提供原木的义务，故
退回款项； 2026 年 4 月 16 日，募集资金专项账户收到 700,000.00 元，为 2025 年 12 月 29 日、2025 年 12 月 30 日预
付供应商货款的退回款项，供应商因无法履行《原木采购合同》约定的提供原木的义务，故退回款项。

公告编号：2026-018

信息披露平台披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-053）。

（二）募集资金的存储情况

公司已为2025年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为重庆华茂林业科技股份有限公司，户名分别为重庆华茂林业科技股份有限公司、贵州茂森林业发展有限公司，开户行为平安银行股份有限公司重庆江北支行，账号分别为15440999999991、15000159760046。本次股票定向发行的募集资金已存入上述专项账户。
2025年12月18日，公司及全资子公司贵州茂森林业发展有限公司与主办券商、募集资金存放银行平安银行股份有限公司重庆分行2签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）报告期内募集资金实际使用情况

1、根据公司分别于 2025 年 10 月 13 日、2025 年 10 月 28 日、2025 年 12 月 30 日、
2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行
说明书（自办发行）、股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）、调整 2025 年第一次股票发行募集资金细分用途的公告、股票定向发行情况报告书（自办发行适用），公司2025 年第 1 ……
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