公告日期：2025-04-29

西部证券股份有限公司

关于珠海伊斯佳科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“伊斯佳”或“公司”）的主办券商，履行持续督导义务。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号——募集资金管理》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查工作

主办券商对伊斯佳 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日(以下简称“报告
期”)募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明或报告；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录（如有）；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

二、募集资金基本情况

伊斯佳自挂牌至今共完成二次股票发行，其中第一次募集资金已于 2020 年
使用完毕，且相关专户已于 2020 年 5 月 28 日办理完成了募集资金专项账户的
注销手续，详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露的《关于完成注销募集资金账户
的公告》（公告编号：2020-032）。公司第二次股票发行募集资金的基本情况如下：

2017 年 8 月 11 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（二）的议案》。公司拟发行股票不超过 6,100,000 股,发行价格为人民币 14.58 元/股，预计募集资金总额不超过 88,938,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 6,020,117 股，公司合计收到募集资金 87,773,305.86 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金进行了审验，并于 2017 年 8 月25 日出具“大华验字【2017】000562 号”《验资报告》。公司本次股票发行于
2017 年 10 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统《关于珠海伊斯佳科技股份
有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2017[6308]号），确认本次发行
股票 6,020,117 股，其中限售股 6,020,117 股，无限售股 0 股。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2016年8月26日
召开第一届董事会第五次会议，2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司第二次募集资金账户情况：

账户名称 开户银行 账号 募集资金净 募集资金余
额（元） 额（元）

珠海伊斯佳科中国工商银行股份有

技股份有限公限公司珠海平沙支行 2002021419100086810 87,773,305.86 0
司
珠海伊斯佳科中国建设银行股份有

技股份有限公限公司珠海市分行 44050164684100000442 0
司

合计 - 87,773,305.86 0

公司于2017年7月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。公司于中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行设立了账号为 2002021419100086810 的募集资金专项
账户，并与东莞证券、中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行签署了募集资金专户的三方监管协议。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 6,020,117 股，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。