公告日期：2021-06-30

汀兰股份
NEEQ:838862
浙江汀兰商贸股份有限公司

ZHEJIANG TINGLAN TRADING CO.,LTD.
年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年 4 月 27 日，第二届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司〈章
程〉的议案》，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《章程》的部分条款。

目录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 10
第四节 重大事件...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 30
第八节 财务会计报告...... 35
第九节 备查文件目录......1144

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许奕、主管会计工作负责人朱春强及会计机构负责人（会计主管人员）朱春强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是√否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否

是否存在未按要求披露的事项 □是√否

是否被出具非标准审计意见 √是□否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具保留意见审计报告，主要原因是公司对外提供了 19,000,000.00 元借款，无法确认该笔借款的性质和可收回性。

公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2021 年 1
月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长借款期限并增加关联方担保的议案》。

针对审计报告所保留事项，公司拟采取如下措施：公司将持续关注桐乡市瑞久服饰科技有限公司的还款能力，敦促其按时支付借款利息，及时归还本金及剩余借款利息。

公司董事会认为：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着客观、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见审计报告，董事会表示理解。该审计报告客观、公允地反映了公司 2020年末的财务状况和 2020 年度的经营成果及现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所保留事项对公司的影响。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

报告期内，公司的前五大供应商占比为 100%，存在供应商依
1、主要供应商依赖的风险 赖的情况。虽公司与各大供应商建立了好的业务合作关系，双
方的合作过程中没有发生过重大的争议或纠纷，但是，由于公
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。