公告日期：2026-06-05

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南酒便利商业股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为维护河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）股东的
合法权益，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及其它法 律、法规、相关性文件的规定，特制定本制度。

第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担
保风险。

第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或相关的法律文件。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，必须经股东会审议批准。

第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权
人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。

本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括：保证、抵押及质押。

第二章 对外担保管理

第五条 公司对外担保对象应具有独立法人资格，有较强偿债能力，具备
下列条件之一：

(一) 因公司业务需要的互保单位；

(二) 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。

第六条 对外担保事项内部控制基本流程：

(一) 担保申请：

1.拟发生担保业务时，对方单位向公司财务部提出；

2. 财务部要求担保申请人提供完备的资料，并对对方财务状况进行调
查评估；

3. 财务部担保申请人资信状况和有关情况进行全面、客观的调查评估，
或统一由外聘中介机构严格按照担保政策和相关管理制度对担保申请人提出 的担保申请进行审核，同时对反担保资产的状况等进行调查评估。调查后形 成评估报告。

(二) 担保审批：

1. 财务总监、总经理依次认真审查对担保申请人的担保风险评估报
告，在充分了解掌握有关情况的基础上，审核通过担保申请后提交总经理办公会审核通过，并提交董事会或股东会审议，公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。。

2. 董事会评估风险，由董事会全体董事过半数通过后对外提供担保，
超过董事会权限的，应当提交股东会审议批准。。

(三) 担保合同签订：

担保事项经过审批后起草合同并履行合同管理流程，其中合同文本中需明确被担保方提供真实完整资料的责任与义务。

(四) 担保合同、反担保合同的备案、生效；

(五) 担保监督与评估

1. 总经理办公会指定专人（或部门）持续与被担保企业进行沟通，并督
促对方提交相关数据资料；同时协助财务部持续关注被担保人的经营状况、财务状况、经营成果、现金流量以及担保合同对应主合同履行情况；并及时向董事办公室、财务总监、总经理报告被担保人异常情况和重要信息，以便于及时采取有针对性的应对措施，需履行公告披露义务的由公司董事办对外披露。

2. 财务部妥善保管被担保人用于反担保的权利凭证，定期核实资产的存
续状况和价值，发现问题及时处理。

3. 财务部建立担保事项台账，详细记录担保对象、金额、期限、用于抵押
和质押的物品或权利、担保费收取情况以及其他有关事项；严格按照国家统一的会计准则进行担保会计处理，如经确认被担保人出现财务状况恶化、资不抵债、破产清算等情形时应合理确认预计负债和损失。

4. 公司审计部依据其职责对担保业务进行监督、审计，并形成对外担保
业务审计报告, 对违规行为及时提出纠正意见, 提请相关部门进行讨论处
理。

(六) 担保后续处理

1. 公司对外担保时，对于担保合……
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