公告日期：2020-04-13

长城证券股份有限公司

关于佛山玉玄宫科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“主办券商”）作为佛山玉玄宫科技股份有限公司（证券简称：玉玄宫，证券代码：838925，以下简称“玉玄宫”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对玉玄宫2019年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

玉玄宫自挂牌以来，共发生1次发行股票募集资金的行为。2016年第一次股票定向发行募集资金6,000,542.19元，情况如下：

本次股票发行方案经2016年12月14日召开的第一届董事会第十四次会议、2016年12月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

根据2017年2月17日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于佛山玉玄宫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】950号），公司共发行普通股209,151股，发行
价格为每股28.69元人民币，募集资金总额为人民币6,000,542.19元。上述资金于2017年1月24日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字【2017】000025号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况

上述股票发行已按照全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8
日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定设立募集 资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监 管协议》，情况如下：

账户名：佛山玉玄宫科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司佛山分行南庄支行

账号：757903282410801

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集 资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、 原则性规定”之“（四）募集资金使用；挂牌公司在取得股份登记函 之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储， 在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金 使用审批手续，以保证专款专用。
三、募集资金的实际使用情况

1、公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 6,000,542.19
元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为《建立中医非药物疗法医院》：

序号 募集资金用途 拟投资金额（元） 拟使用募集资金（元）

1 建立中医非药物 6,000,542.19 6,000,542.19
疗法医院

合计 6,000,542.19 6,000,542.19

公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。
2、变更募集资金使用用途：

①根据公司战略发展与经营需要，2019年4月9日，公司召开第一 届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，2019年4月30日 公司召开司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序 项目名称 拟投资金额 已使用募集 利息净额 余额

号 （元） 资金（元） （元） （元）

1 建立中医非

药物诊疗法 6,000,542.19 0 113,488.89 6,114,031.08
医院

合计 6,000,542.19 0 113,488.89 6,114,031.08

变更为：

序号 项目名称 余额（元）

1 补充流动资金 6,114,031.08

合计 6,……
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