公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-017

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整新承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。
2024 年 1 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024 年 4 月 8 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意国文电气股份
有限公司股票定向发行的函》，全国股转公司同意公司本次股票定向发行。

2024年4月11日，发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,665,000股，发行价格为人民币 1.49 元/股，募集资金总额为 2,480,850 元，现金认购1,665,000 股，认购金额 2,480,850 元。

2024 年 4 月 25 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字
（2024）第 010029 号《验资报告》。

2024 年 5 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2024-063）。新增股份登记的总量为 1,665,000 股，其中有限售条件流通股
数量为 1,665,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。新增股份的可转让日为 2024
年 5 月 22 日。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-017

（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》。

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月
22日召开了第三届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：国文电气股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司保定分行

账户号：19810078801000003070

本次发行认购结束后，公司于 2024 年 4 月 15 日，国文电气股份有限公司与
存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司保定分行、主办券商国融证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，并约定该专户金额为 2,480,850 元，本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金，购买原材料，不得用作其他用途。

四、募集资金的实际使用情况

1、截至2024年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

国文电气股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司保定分行19810078801000003070账户募集资金存放使用情况如下：

单位：元

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