公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-011

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024年4月8日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意国文电气股份有限公司股票定向发行的函》，全国股转公司同意公司本次股票定向发行。

2024年4月11日，发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,665,000股，发行价格为人民币1.49元/股，募集资金总额为2,480,850元，现金认购1,665,000股，认购金额2,480,850元。

2024年4月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2024）第010029号《验资报告》。2024年5月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2024-063）。新增股份登记的总量为1,665,000股，其中有限售条件流通股数量为1,665,000股，无限售条件流通股数量为0股。新增股份的可转让日为2024年5月22日。二、 募集资金管理情况

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

公告编号：2026-011

2024年4月8日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意国文电气股份有限公司股票定向发行的函》，全国股转公司同意公司本次股票定向发行。

2024年4月11日，发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,665,000股，发行价格为人民币1.49元/股，募集资金总额为2,480,850元，现金认购1,665,000股，认购金额2,480,850元。

2024年4月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2024）第010029号《验资报告》。2024年5月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2024-063）。新增股份登记的总量为1,665,000股，其中有限售条件流通股数量为1,665,000股，无限售条件流通股数量为0股。新增股份的可转让日为2024年5月22日。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，公司2024年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

1 、 国 文 电 气 股 份有 限 公 司 上 海 浦 东发 展 银 行 股 份 有 限公 司 保 定 分 行
19810078801000003070账户募集资金存放使用情况：

单位：元

序号 项目 金额

募集资金总额 2,480,850.00

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。