公告日期：2016-07-29

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司
AnHuiProvinceBaoErZhongXiuTeaIndustryCo.,Ltd.
公开转让说明书
主办券商
长春市自由大路1138号
二○一六年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（一）短期偿债风险
随着客户对公司黄茶品牌质量的认可，公司积极扩大茶叶生产基地规模，使得公司对资金的需求量不断增加。面对快速增长的资金需求，公司主要通过银行短期借款解决，导致公司流动负债规模处于较高水平，2015年末、2014年末公司资产负债率分别为72.12%、81.96%，虽然有所下降，但仍处于较高的水平，对公司经营仍可能产生不利影响。报告期2015年末、2014年末公司流动比率分别为0.54、0.56，速动比率分别为0.36、0.35，流动比率和速动比率均处于较低的水平，偿债能力较弱。未来若银行信贷政策收紧，或因经营业绩下滑而导致公司现金流入减少，公司将面临较大的偿债风险。
（二）现金及个人卡交易风险
报告期内，公司因行业特点公司存在较多个人客户，2015年、2014年公司个人客户（含个人茶庄、网络销售）,分别占公司营业收入的40.15%、52.79%,同时公司存在较多的现金收款和个人卡结算，2015年、2014年销售现金及个人卡占营业收入分别为37.65%、96.36%，2015年采购现金及个人卡占采购款分别为68.94%、92.55%，股份公司成立后，公司对现金及个人卡交易行为进行了规范，努力减少现金方式交易，并且制订了更加完善的内部控制措施，禁止公司范围内使用个人卡交易，但是受公司所处行业特点的影响，公司仍然会存在一定比例的现金交易，从而增加公司财产被侵占的风险和其他经营管理风险，对公司的经营产生不利影响。
（三）过分依赖政府补助的风险
2015年、2014年公司分别取得政府补助4,317,504.72元、986,382.00元，占当期利润总额的比例分别为130.42%、223.10%，报告期内，公司的盈利主要来自政府补助，公司已将政府补助作为非经常性损益进行会计处理并披露，但如果政府补助政策在未来发生重大变化，或公司不再具备享受政府补助的条件，可能
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会对公司整体盈利水平产生一定的影响。
（四）依赖经销商销售的风险
2015年、2014年公司通过经销商的销售收入占主营业务收入比例分别为82.95%、79.52%，存在经营业绩依赖经销商的风险，如果经销商由于外部经济环境、政策环境变化等原因大规模降低对公司产品的采购，将会使得公司的经营业绩遭到严重不利影响。
（五）食品安全风险
随着社会经济的发展，政府和消费者对食品安全的要求日益提高，国家也出台了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》、《农产品质量安全法》、《食品安全法》等一系列法律法规，提高了对食品生产者的法律责任要求。公司自成立以来一直坚持生产高品质的产品，重视产品质量控制，按照相关国家质量标准、行业准则严格执行相关的质量控制标准。公司在材料采购、茶叶初制、精制等各个环节建立了质量管理制度并要求严格执行。公司自设立至今未产生过食品安全事故，但仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工程序操作不当等，导致出现产品质量和食品安全问题，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。
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