公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-046

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市达实智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年上半年募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌至今共进行过一次股票发行，发行股票募集资金 1,500.00 万元，用于购

买生产设备、偿还借款及补充流动资金，募集资金情况如下：

2016年12月22日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《深圳市达实智控科

技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“发行方案”），议案内容：公司拟向在册股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者，发行不超 300万股（含300万股）普通股，发行价格为每股人民币 5 元，融资额不超过 1,500 万元（含 1,500万元）。

2017年1月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了发行方案。

2017年1月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年1月

16 日（缴款截止日）止，本次股票发行认购人缴存于本次募集资金专用账户－招商银

行股份有限公司深圳沙井支行（账号：755932551410301）的认购款进行了审验，并出1

公告编号：2017-046

具了致同验字（2017）第441ZC0063号《验资报告》，确认截至2017年1月16日，

认购人已全部缴足股票认购款1,500.00万元。

本次定向发行于 2017年 3月 6日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《关于深圳市达实智控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2017]1330号）。

公司在取得股份登记函前未使用募集资金。

截至本公告出具日，上述募集资金已使用 11,262,556.70 元，剩余 3,755,664.06

元。

二、募集资金存放管理情况

公司2016年12月22日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金

专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，并将在缴款之后验资之前与主办券商安信证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳沙井支行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述规定及议案要求，公司在招商银行股份有限公司深圳沙井支行新设账户作为募集资金专项账户，账号为755932551410301。

公司 2016年 12月 22 日第一届董事会第四次会议审议通过了《募集资金管理制

度》，并于2017年1月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至本公告出具日，募集资金专户余额为3,755,664.06元，公司募集资金实际使用

情况如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金总额 ……
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