公告日期：2025-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于河南天马新材料股份有限公司募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天马新材本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易
所上市。

公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 21
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限公司验
资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 3 月 20 日，募集资金的存放情况列示如下：

单位：元

序 开户行 账号 金额

号

1 中国建设银行股份有限公司郑州上街 41050167700809788888 726,533.62
区支行

2 北京银行股份有限公司总行营业部 20000060872000103176979 1,947,930.10

3 招商银行股份有限公司郑州高新区支 371908470010101 186.04
行

合计 2,674,649.76

注：上述募集资金专户“金额”中均包含存放资金的利息，且部分银行金额包括公司董事会、监事会审议通过，使用部分闲置募集资金购买的理财产品；
（三）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 20 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投资 累计投入募集资 投入进度
序号 项目名称 总额（调整后） 金金额（2） （3）=
（1） （2）/（1）

1 电子陶瓷粉体材料生产基地建 16,968.00 16,859.90 99.36%
设项目

2 高导热填充粉体材料生产建设 5,92……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。