公告日期：2025-03-28

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-041
河南天马新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在
北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额
为人民币 282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9
月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限
公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划 本报告期初累 本报告期末累 投入进度
序号 项目名称 投资总额（调整 计投入募集资 计投入募集资 （4）=（3）
后）（1） 金金额（2） 金金额（3） /（1）

1 电子陶瓷粉体材料生产 16,968.00 13,862.99 16,348.21 96.35%
基地建设项目

2 高导热填充粉体材料生 5,928.60 2,308.50 2,875.22 48.50%
产建设项目

3 功能材料研发中心建设 4,785.96 632.67 1,170.09 24.45%
项目

4 补充流动资金项目 1,132.00 1,132.35 1,132.35 100.00%

合计 28,814.57 17,936.51 21,525.87 -

注：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“本报告期末累计投入募集资金金额”合计数与“募集资金计划投资总额（调整后）”的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集资金存款利息收益所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序 开户行 账号 金额

号

1 中国建设银行股份有限公司郑州上街 41050167700809788888 1,903,867.45
区支行

2 北京银行股份有限公司总行营业部 20000060872000103176979 2,537,623.74

3 招商银行股份有限公司郑州高新区支 371908470010101 4,775,792.14
行

合计 9,217,283.33

注 1：上述募集资金专户“金……
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