公告日期：2025-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于河南天马新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195号）批准，公司股票于 2022年 9月 27日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币21.38元/股，募集资金总额为人民币308,014,561.84元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至
公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报告》（勤
信验字【2022】第 0050号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投 本报告期初累 本报告期末累 投入进度

序号 项目名称 资总额（调整 计投入募集资 计投入募集资 （4）=（3）
后）（1） 金金额（2） 金金额（3） /（1）

1 电子陶瓷粉体材料生产基 16,968.00 13,862.99 16,348.21 96.35%
地建设项目

2 高导热填充粉体材料生产 5,928.60 2,308.50 2,875.22 48.50%
建设项目

3 功能材料研发中心建设项 4,785.96 632.67 1,170.09 24.45%
目

4 补充流动资金项目 1,132.00 1,132.35 1,132.35 100.00%

合计 28,814.57 17,936.51 21,525.87 -

注：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“本报告期末累计投入募集资金金额”合计数与“募集资金计划投资总额（调整后）”的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集资金存款利息收益所致。

截至 2024 年 12月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号 开户行 账号 金额

1 中国建设银行股份有限公司郑州上街区 41050167700809788888 1,903,867.45
支行

2 北京银行股份有限公司总行营业部 20000060872……
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