公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-018

证券代码：839027 证券简称：航宇新材 主办券商：国泰君安
江西省航宇新材料股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续 发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定江西省航宇新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成了两次股票发行，募集资金情况如下：

2017 年 6 月公司完成第一次股票发行，募集资金 3,052,000.00 元。截至 2019 年 6 月
30 日，第一次股票发行的募集资金剩余 0 元。详细使用情况已披露于公司 2017 年度《募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-014 号）与《2017 年年度报告》（2018-015 号）。
2018 年 5 月公司完成第二次股票发行，募集资金 120,600,000.00 元，第二次募集资金
情况如下：

公司分别于 2017 年 12 月 1 日和 2017 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十一次会议
和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于江西省航宇新材料股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 18,000,000 股（含 18,000,000 股），每股价格为人民币 6.7 元，预计发行募集资金总额不超过 120,600,000.00 元（含

公告编号：2019-018

120,600,000.00 元）。截至 2017 年 12 月 26 日，第二次实际募集新增股份数量为 18,000,000
股，每股价格为人民币 6.7 元，募集资金 120,600,000.00 元全部出资到位。2018 年 2 月 11
日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验[2018]验字 0021 号《验资报
告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 4 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具了《关于江西省航宇新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2018]1401 号），对公司第二次股票发行的备案申请予以确认。2018 年 5 月 9 日，公司在全
国股转系统网站上发布《江西省航宇新材料股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（2018-017 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截至 2019/6/30 本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

上海浦东发展银行 2401015400000449 3,052,000.00 0

宜春分行

交通银行股份有限 369899991010003033053 120，600，000.00 10，798，791.09
公司宜春分行

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法
规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 11 月 29 日召开
的公司第一届董事会第五次会议审议通过，于 2016 年 11 月 29 日在全国股转系统网站平台
披露，并经 2016 年第三次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集专项账户专户管理说明

第一次股票发行：2016年11月29日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于公……
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