公告日期：2024-12-31

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证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司

关于关联方借款暨资金占用及整改情况说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联方借款暨资金占用基本情况

关联方杭州蔚蓝通用航空服务有限公司(以下简称“蔚蓝通用航
空”)因资金周转需要，公司于 2024 年 1 月 29 日向蔚蓝通用航空提
供借款 25 万元，2 月 23 日借款 8 万元，蔚蓝通用航空于 2024 年 6
月 7 日归还借款 5 万元，6 月 20 日归还借款 5 万元。2024 年 12 月
23 日归还 13 万元，共计归还 23 万元整，尚有 10 万元借款未归还。
二、 关联方借款暨资金占用整改情况

2024 年 6 月，公司原董事及全资子公司上海韦璞思装饰科技有
限公司总经理金晓燕同志，由于个人原因及特殊情况,叠加公司财 务支付流程较慢等因素，蔚蓝通用航空代我公司支付员工金晓燕工 资与日常费用的报销款项共计 10 万元整，由金晓燕丈夫陈洁代为 收款。

2024 年 12 月 27 日，经过我公司管理层集体商议，关联方蔚蓝
通用航空所欠我公司 10 万元借款与其代为支付我公司员工金晓燕的
10 万元工资与报销款项相互抵消；2024 年 12 月 30 日蔚蓝通用航空

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支付我公司借款11个月利息共计7590元。截至2024年12月30日，关联方蔚蓝通用航空资金占用情形已消除。

公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露
了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-016）。

（二）关联方借款暨资金占用对公司的影响

本次关联方借款所涉金额较小，时间较短，借款及利息均已结清，未对公司及日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

（三）审议程序

2024 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议
《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，反对 0 票；弃权 0 票，董事宋卫纲、陈荔荷回避表决，董事会不足三人，直接提交股东大会审议，并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定及时履行信息披露义务，杜绝此类问题出现，保证信息披露及时、准确、完整。

三、后续规范措施

未来公司将持续规范经营、遵守相关法律法规，杜绝关联方占用公司资金的行为，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务的建设与执行，从制度上有效防范关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

通过本次关联方借款款暨资金占用事件，公司及其控股股东、

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实际控制人及董事、监事、高级管理人员已充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。

四、 备查文件目录

1、第三届董事会第十一次会议决议

2、 2024 年第一次临时股东大会决议公告

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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