公告日期：2025-11-27

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

委托理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订部分
管理制度（需要提交股东会审议）的议案》（赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

委托理财管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风
险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“委托理财”是指公司在国家政策允许及控
制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
原则，对自有闲置资金通过由依法设立的金融机构发行的金融理财产品进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上增加现金资产收益。

第三条 公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。

第四条 委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集
资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。

第二章 审批权限及决策程序

第五条 财务部依据理财产品发行人的风险评级对理财产品进
行风险归类，并依据不同风险等级制定不同的审批权限。按照商业银行的惯例，根据理财产品风险特性，将理财产品风险由低到高分为 R1（谨慎型）、R2（稳健型）、R3（平衡型）、R4（进取型）、R5（激进型）五个等级。

（一） 各个风险等级对应的审批权限如下：

风险等级 董事会 股东会

R1- R2 单次委托理财金额 单次委托理财金额
或未赎回的累计金 或未赎回的累计金
额达到人民币500万 额达到人民币 1200
元 万元

R3 单次委托理财金额 单次委托理财金额
或未赎回的累计金 或未赎回的累计金

额达到人民币300万 额达到人民币 1000
元 万元

R4-R5 单次委托理财金额 单次委托理财金额
或未赎回的累计金 或未赎回的累计金
额达到人民币100万 额达到人民币800万
元 元

（二）公司总经理对董事会审批权限以下的委托理财计划，具有审批权。总经理审批权限由董事会根据《公司章程》第一百二十条通过有关制度或决议授予。

（三）若对于各风险等级审批权限存在理解和适用不一致的，按照从严原则提交审批。若公司同时购买不同风险等级的理财产品，且累计金额超过低风险等级的审批权限的，应履行相应的审批程序。

本制度规定的审批金额如与《公司章程》冲突，以《公司章程》为准。

第六条 公司实施理财计划决策程序如下：

（一）财务部负责定期就账面资金的闲置情况、投资资金来源以及建议投资期间等制订书面报告；

（二）财务部负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，确定产品的风险等级，必要时聘请外部专业机构提供
咨询服务；

（三）董事会或股东会就拟实施委托理财计划的投资总额和产品的风险等级，参照本制度第五条规定的审批权限履行相应的决策程序；

（四）财务部负责经董事会或股东会批准的委托理财方案的具体执行、期间管理、以及资金和收益的及时、足额到账；

（五）公司财务部负责全程跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，并采取有效……
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