公告日期：2019-08-26

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关规定，荣德铵家（上海）建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2019 年上半年股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

2017 年，公司为了补足业务开展需要的流动资金，缓解财务、经营压力，改善公司经营状况，向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的投资者增发了股份。公司经营情况得到改善，进一步提升了持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

经公司第一届董事会第十三次会议审议并经公司 2017 年第五次临时股东大
会审议通过，完成了公司自 2016 年 11 月 09 日挂牌后的第一次股票定向发行。
本次股票发行对象为 1 名境内法人投资者，向发行对象共计发行股票 5,000,000股，每股发行价格为人民币 2.00 元，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。
该募集资金于 2017 年 12 月 27 日全部到位，2017 年 12 月 30 日上会会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了上会师报字[2017]5912 号验资报告，对公司发行股票
资金到位情况进行了验资。公司于 2018 年 2 月 5 日收到《关于荣德铵家（上海）
建材股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]541 号）。

本次募集资金主要用于公司补充公司流动资金。

二、募集资金管理存储情况

（一）募集资金制度建立情况

2017 年 12 月 5 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
制定<募集资金管理制度>的议案》，《募集资金管理制度》（公告编号：2017-
065）已于 2017 年 12 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

本次股票发行过程中，公司严格遵守了全国股转系统发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的相关要求。

2017 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于设
立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，为本次股票发行设立指定的募集资金专项账户，并在后续与主办券商安信证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：中国建设银行上海天钥桥路支行，账户号码：31050173370000000753）。此次股票发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
因此，公司本次股票发行募集资金专项账户管理情况不存在违反《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行公司募集资金总额为 10,000,000.00 元。根据公司 2018 年 5 月
4 日公告的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关于变更募集资金使用用途的 公告》，本次变更募集资金主要用于发行费用、对外投资设立全资子公司、补充
流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

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