公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第十六次会议，第二届监事会
第八次会议审议通过了《关于<浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股数不超过 1,312,500 股，每股价格为人民
币 8.0 元，由公司 9 名股东认购，发行募集资金总额 10,500,000.00 元，募集资
金用途为补充流动资金，该方案于 2021 年 11 月 19 日在公司 2021 年第三次临时
股东大会上审议通过。

2021 年 12 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于对浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4171 号）。

本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 1 月 21 日出具了“众环验字（2022）第 0110002 号”《验资报告》，
确认本次发行募集资金已全部到位。

本次募集资金已使用完毕，公司于2022年11月21日注销了募集资金专户，
并于 2022 年 11 月 23 日在全国股转系统网站平台进行了披露。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律

公告编号：2023-009

法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2021 年
11 月 1 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，于 2021 年 11 月 3
日在全国股转系统网站平台披露。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合实际情况，在交通银行嘉兴分行禾城支行开设专户用于募集资
金专项存储。2022 年 1 月 12 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》；同时公司和全资子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司作为协议共同甲方与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

截止募集资金专项账户注销日（2022年11月21日），公司募集资金已全部使用完毕，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目 金额（元）

一、募集资金总额 10,500,000.00

二、利息收入扣除手续费净额 20,469.85

三、结构性存款收益 36,548.63

四、使用情况（支付货款和货款承兑保证金） 10,556,485.64

专户注销时转回基本户金额 532.84

五、募集资金账户余额 0.00

四、变更募……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。