公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-011
证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，浙江联运环境工程股份有限公司（以下简称“联运环境”、“公司”）募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

2018年8月1日，联运环境2018年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江联运环境工程股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》；本次股票发行数量不超过8,687,500股，发行价格为每股人民币4.80元，募集资金总额不超过41,700,000.00元。

公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股票发行认购公告，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]308号《验资报告》显示，截至2018年9月6日止，联运环境已经收到投资者缴纳的募集资金总额41,70,000.00元，均以货币出资，其中8,687,500.00元计入实收资本，溢价32,635,141.60元计入资本公积。

2018年10月29日，联运环境取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]3610号《股票发行股份登记的函》。本次新增股份已于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）

公告编号：2019-011
募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金存放和管理情况

2018年7月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《浙江联运环境工程股份有限公司募集资金管理制度》，并经2018年8月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及《浙江联运环境工程股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定就本次股票发行设立了单独的募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。账户信息情况如下:
募集资金专户1：

账户名：浙江联运环境工程股份有限公司

开户行：杭州联合农村商业银行股份有限公司周浦银行

账号：201000201807178

账户性质：专项账户

截至2018年12月31日，该户募集资金余额为79,526.21元。
募集资金专户2：

账户名：浙江联运环境工程股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司杭州分行

账号：0710200000000292

账户性质：专项账户

截至2018年12月31日，该户募集资金余额为0元，已完成销户手续。
公司对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督，严格按照公司《浙江联运环境工程股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。

三、募集资金的实际使用情况

联运环境本次股票发行共募集资金41,70,000.00元，募集资金用途为补充流动资金，实际的募集资金用途为补充流动资金、归还银行借款，期间发生过变更募集资金用途的情形。

2018年度，联运环境募集资金的具体使用情况如下表所示：

公告编号：2019-011
募集资金专户1：（杭州联合农村商业银行股份有限公司周浦银行）

单位：元
期间/用途 收到或转入资金存款结息补充流动资金归还银行借款发行费用 银行手续费募集资金余额
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