公告日期：2016-05-30

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、应收账款增加导致经营现金流量紧张的风险

截至2016年1月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款（含应收票据）账面价值分别为11,260,270.73元、10,090,972.78元和2,913,532.04元，占当期营业收入的比例分别为171.20%、19.64%和3.92%，下游客户资金状况紧张导致应收账款规模不断增加，占营业收入的比例不断提高。

2016年1月、2015年度和2014年度，公司经营活动现金流量净额分别为1,022,283.51元、-1,244,618.89元和-4,718,122.98元。如果公司未来不能有效控制应收账款规模或应收账款出现不能按期收回或无法收回的情形，且公司未能及时从其他渠道补充现金流，将导致现金周转压力增大，现金流量可能无法满足公司日常运营需求，给公司经营带来不利影响。

二、关联方资金重大依赖风险

截至2016年1月31日，公司对股东李家豪以及关联方广州雅伦格投资有限公司的资金拆入款分别为23,614,716.03元、5,150,000.00元，分别占资产总额的35.89%和7.83%，主要系公司成立初期规模较小、资金短缺，且治理结构和内控制度还未进行严格规范所致。股份公司成立后，规范了关联交易的决策程序，制定了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关制度，对涉及的交易事项提交相应权力部门审批。报告期内，关联方拆入借款金额较大，倘若关联方要求短期内偿付借款，将对公司的资金状况产生不利影响。

三、存货跌价风险

截至2016年1月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司存货余额分别为31,947,899.77元、33,575,162.00元和40,693,469.71元，占资产总额比重分别为48.49%、50.93%和62.10%，是公司的重要资产。大理石是天

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然石材，具有自然属性，若部分产品的花纹、色泽不能满足客户需求，将会导致石材产品滞销，发生减值；同时若石材产品管理不当，导致存货损毁灭失，可变现价值降低，将会对公司经营业绩产生不利影响。

四、宏观经济波动的风险

公司所处的石材行业的发展与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、居民消费升级等密切相关。随着中国经济步入中高速发展的“新常态”，全国固定资产投资增速逐步下降，特别是建筑业、房地产行业增速下滑，加之国际市场持续低迷，石材行业也出现了发展放缓的态势。如果公司不能通过优化业务模式有效地应对宏观经济和下游房地产行业波动，则公司将面临收入和利润下降的风险。

五、汇率波动的风险

公司2016年1月、2015年度和2014年度采购原材料的成本占总采购成本的45.19%、65.53%和59.76%，原材料成本占采购成本比重较高。公司采购的原材料95%来自进口，进口价格受汇率影响。近年来受国际经济形势的影响，人民币保持强势，欧元持续疲软，汇率变动暂未对公司产生不利影响。如果未来人民币出现大幅贬值的情况，公司可能面临采购成本上升、公司利润下降的风险。

六、客户集中度较高的风险

公司创新的矿山定制模式目前正处于探索阶段，矿山定制模式的客户主要是房地产开发公司及其指定的装饰工程公司。这种模式下签订的合同金额通常较大，履行周期较长。公司2014年度、2015年度和2016年1月前五大客户的销售收入占比为39.15%、41.69%和89.57%。其中，中信地产珠海投资有限公司的占比为16.19%、19.58%和84.15%。公司存在客户集中度较高的风险。

七、实际控制人控制不当的风险

根……
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