公告日期：2026-04-17

东吴证券股份有限公司

关于苏州智能交通信息科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：“东吴证券”、“主办券商”）作为苏州智能交通信息科技股份有限公司（以下简称“智能交通”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对智能交通 2025 年度募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司签署附生效条件的定向发行股票之认购合同的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
等议案，并于 2023 年 11 月 20 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述股票发
行相关议案。

2024 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于同意苏州智能交通信
息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕222 号）。

公司本次发行股票数量为 26,373,657 股，发行价格为人民币 2.34 元/股，募集资
金 61,714,357.38 元，募集资金将用于补充公司流动资金。

截至 2024 年 3 月 4 日，本次募集资金 61,714,357.38 元已全额到账并存放于募
集资金专户，本次发行募集资金净额为 61,714,357.38 元。2024 年 3 月 11 日，中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验（2024）第 1884 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2024 年 4 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度制定情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
合法权益，公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定，分别于 2023 年 10 月 30 日
召开第三届董事会第二十四次会议、于 2023 年 11 月 20 召开 2023 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于制订募集资金管理制度的议案》。公司于 2025 年 11 月 19 日
召开第四届董事会第八次会议、于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会
会议，审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。制度中明确了募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，以及信息披露要求。

三、募集资金的管理情况

2024 年 3 月 15 日，公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行
签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户余额

中国建设银行股份有限公司苏 32250198823609111881 0.00

州城中支行

合计 0.00

四、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司此次股票发行募集资金累计使用情况如下：

项目 金额(元)

一、募集资金期初余额 61,714,357.38

加：利息收入 73,836.12

减：银行手续费 ……
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