公告日期：2017-08-22

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，天津市国瑞数码安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“国瑞数码”）董事会对2017年半年度募集资金存放和实际使用情况进行专项检查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016年12月26日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议

通过了《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2016年第一次<

股票发行方案>的议案》，上述议案于2017年1月13日公司2017年

第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行向现有股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心员工合计30人发行400万股，募集资金总额人民币404万元。

2017年3月17日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众

会字(2017)第9011号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行

了审验。

2017年5月5日，公司收到全国股份转让系统《关于天津市国

瑞数码安全系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 【2017】2599 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。无 限售条件股份于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

按照股票发行方案规定，本次发行募集的资金主要用于补充公司 流动资金。截止2017年6月30日，公司本次募集资金尚未使用完毕。二、募集资金存放及管理情况

公司本次发行募集资金存放在公司募集资金专用账户中，并与主 办券商、存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2017年 6月30日，募集资金的存放情况如下：

账户名称 开户银 账号 账户类型 截至2017年6月

行 30余额（元）

天津市国瑞数中国农 02200401040036012募集资金专用账 4,044,459.58

码安全系统股业银行 户

份有限公司 股份有

限公司

天津华

苑软件

大厦支

行

公司制定了《募集资金管理制度》，严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。本次募集资金不存在控股股东、实际控 制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在未取得股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金总额为4,040,000.00元,截止2017年6月30

日,该募集资金具体使用情况如下:

项目 金额（元）

募集资金总额 4,040,000.00

利息收入 4,539.58

减:累计使用募集资金金额（含银行手续费） 80.00

尚未使用募集资金余额: 4,044,459.58

其中本次累计募集资金使用明细:

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