公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-017

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月26日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2016年第一次<股票发行方案>的议案》，上述议案于2017年1月13日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行向现有股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心员工合计30人发行400万股，募集资金总额人民币404万元。

2017年3月17日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2017)第9011号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。

2017年5月5日，公司收到全国股份转让系统《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2599号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放及管理情况

根据相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司于2016年12月26日召开第一届董事会第六次会议决议和2017年1月13日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订<天津市国瑞数码安全系统股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017年2月8日，公司、持续督导机构西南证券股份有限公司（以下简称

公告编号：2018-017

“西南证券”）与中国农业银行股份有限公司天津新技术产业园区支行签署了《募

集资金三方监管协议》，并于中国农业银行股份有限公司天津华苑软件大厦支

行开立募集资金专项账户（账号：02200401040036012），用于监管公司本次募

集资金的存放与使用。

报告期内，公司按照《募集资金三方监管协议》的要求，对募集资金的使用

履行了必要的审批手续。公司实际履行中不存在违反三方监管协议、变更募集资

金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

三、募集资金的实际使用情况

公司2016年第一次股票发行共募集资金人民币4,040,000.00元，根据股票

发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充流动资金。

截至2018年12月3日，募集资金专户余额0元，募集资金使用情况如

下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 4,040,000.00

利息收入 7,821.22

减:累计使用募集资金金额（含银行手续费） 4,047,821.22

尚未使用募集资金余额: 0

其中本次累计募集资金使用明细:

项目 金额（元）

银行手续费 199.00

支付工资 3,702,281.96

支付投标保证金 140,260.00

支付技术服务费 157,622.22

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