公告日期：2025-12-03

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案，表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第四
次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津三英精密仪器股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会 等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督 管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《天津三英精密仪器股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。

第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第二章 对外担保的审批权限

第四条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第三章 对担保申请人的调查

第五条 担保申请人应向公司提供以下资料：

（一）担保申请书；

（二）企业基本资料；

（三）最近三年审计报告和当期财务报表；

（四）主合同及与主合同相关的资料；

（五）本项担保的银行借款用途、预期经济效果；

（六）本项担保的银行借款还款能力分析；

（七）不存在潜在及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的承诺；

（八）反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明；

（九）公司认为需要提供的其他有关资料。

第六条 公司在决定提供担保前，公司财务部应根据担保申请人提供的资料，对担保申请人的经营状况、财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，对该对外担保事项的利益和风险进行充分分析，包括但不限于：
（一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

（二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或良好的发展前景；

（三）拥有可抵押（质押）的资产，具有相应的反担保能力；

（四）提供的财务资料真实、完整、有效；

（五）没有其他可以预见的法律风险。

第七条 对于下列情形之一的担保申请人，公司不得为其提供担保：

（一）担保申请人提供虚假资料，存在骗取公司担保意图的；

（二）公司前次为其提供担保，发生债务逾期偿还、拖欠利息等情形的；
（三）经营状况恶化、信誉不良的；

（四）公司认为该担保可能会损害公司利益的。

第八条 公司为他人提供担保，应当要求担保申请人为公司提供反担保，且
反担保金额应不低于公司为其提供担保数额的两倍。担保申请人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产时，公司应当拒绝提供担保。
第四章 对外担保的审批程序及审批权限

第九条 公司财务部在组织有关部门对担保事项进行评审后，形成书面报告提交给公司董事长审查，公司董事长审查通过后提交给董事会审查。

第十条 董事会审议对外担保事项时，须经出席董事会有表决权的的 2/3 以
上董事审议同意。

董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

第十一条 董事会对对外担保事项审议通过后，超过董事会审批权限的，须提交股东会审议批准，须由出……
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