公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-024

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

关于2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

福建田中机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“田中科技”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次股票定向发行募集资金情况

田中科技于 2019 年 12 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》的议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过 5.83 元/股，发行数量为 257 万股，预计发行募集资金总额不超过 1,498.31 万元。募集资金用途为：（1）购买原材料、燃料、动力或购买服务；（2）
购买设备和基建支出。截止 2020 年 1 月 7 日，公司收到认购人缴存的股份认购
款共计 1,498.31 万元，缴存银行为兴业银行股份有限公司福建南安支行，账号：156300100100506183，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙)审验，出具大华
验字[2020]000039 号验资报告。2020 年 2 月 19 日，全国中小企业股份转让系统
公司出具了《关于福建田中机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]315 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，田中科技第一次股票定向发行募集资金已使用
14,947,369.15 元，募集资金已全部使用完毕。田中科技已于 2020 年 12 月 29 日
注销了该募集资金账户。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

公告编号：2023-024

公司于 2020 年 11 月 2 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《股票
定向发行说明书（修订稿）》等议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过
6 元/股，发行数量为 230 万股，预计发行募集资金总额不超过 1,380 万元。募集
资金用途为补充流动资金。2020 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统公司
对本次股票发行出具了无异议函（股转系统函[2020]3763 号）。截止 2020 年 12月 15 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 1,380 万元，缴存银行为上海 浦东发展银行股份有限公司泉州分行，账号：17610078801400001951，并经大华 会计师事务所（特殊普通合伙)审验，出具大华验字[2020]000822 号《验资报告》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司第二次股票定向发行募集资金已使用
13,688,696.79 元，剩余金额为 39,702.06 元。

（三）第三次股票定向发行募集资金情况

公司于 2022 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2022 年第一次定向发行及<定向发行说明书>的议案》等议案，本次定向发行方案中确定公司发行股份价格不超过 3.72 元/股，发行数量为 6,720,430 股，预计 发行募集资金总额不超过 24,999,999.60 元。募集资金用途为补充流动资金。2022
年9月5日，全国中小企业股份转让系统公司对本次股票发行出具了无异议函（股
转函[2022]2971 号）。截止 2022 年 9 月 15 日，公司收到认购人缴存的股份认购
款共计 24,999,999.60 元，缴存银行为兴业银行股份有限公司南安支行，账号：156300100100579610，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙)审验，出具致同验字[2022]351C000532 号《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司第三次股票定向发行募集资金已使用

24,993,153.60 元，剩余金额为 3,061.69 元。

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