公告日期：2019-04-15

中泰证券股份有限公司

关于北京大千阳光数字科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为北京大千阳光数字科技股份有限公司（以下简称“大千阳光”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经核查,大千阳光自在全国股份转让系统公司挂牌以来,共发生2次发行股票募集资金的行为,分别于2017年12月、2018年8月取得股票发行股份登记的函。

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下：

（一）2017年12月公司完成第一次股票发行，募集资金3,550,000.00元，募集资金情况如下：

2017年10月30日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于<北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，该议案经2017年11月15日召开的公司2017年第五次临时股东大会审

议通过。根据股票发行方案，公司拟发行股份数量不超过887,500股（含887,500股），每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过3,550,000.00元（含3,550,000.00元）。截至2017年11月24日（认购截止日），公司实际募集资金3,550,000.00元，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：立信中联验字（2017）D-0065）审验。2017年12月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2018年7月公司完成第二次股票发行，募集资金39,996,187.50元，募集资金情况如下：

2018年5月11日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，该议案经2018年5月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。根据股票发行方案，公司拟发行股份数量不超过6,471,875股（含6,471,875股），每股价格为人民币6.18元，预计发行募集资金总额不超过39,996,187.50元（含39,996,187.50元）。截至2018年6月8日（认购截止日），公司实际募集资金39,996,187.50元，并经中兴华计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字（2018）第010071号）审验。2018年7月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十次会议、公司2017年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

另外，两次股票发行公司均已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至2018年12

月31日余额

北京大千阳光 招商银行股份

公司第一次

数字科技股份 有限公司北京 110909389810305 0.00

股票发行

有限公司 清河支行

北京大千阳光 中国民生银行

公司第二次

数字科技股份 股份有限公司 698016992 10,610,774.53

股票发行

有限公司……
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