公告日期：2016-08-31

浙江家大夫健康产业股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
(浙江省杭州市杭大路1号)
二○一六年七月

挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
II
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者
应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、实际控制人不当控制的风险
自然人股东颜培奇直接持有本公司90.00%的股份，为公司实际控制人。此
外，颜培奇担任公司董事长兼总经理，对公司的日常经营能施加重大影响。若
实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当
控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
二、公司内部控制的风险
有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了一些内部
控制制度，执行程度尚可，但未制定“三会”议事规则、关联交易制度等规章
制度，内控体系不够健全，现实中也曾发生过关联交易及关联方资金往来等未
经股东会审议的情形。
股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了“三会”议事规则、
《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等规章制
度，虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完善，但由于股份公司成立
时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需
要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不
能有效执行的风险。
三、原材料价格波动的风险
塑料制品生产企业的主要原料是塑料粒子，塑料粒子价格会随着全球市场供
求关系变化不断波动，由于原料约占产品生产成本的82%，原材料价格的波动
会影响公司的生产成本，进而增加公司的经营风险。随着近几年来原材料价格
的下降，公司的生产成本得到一定比例的降低，但若未来原材料市场价格大幅
上涨，势必会给公司的生产成本带来一定的压力，从而降低公司的毛利率水平。
四、供应商及客户集中度较高的风险
III
2014年度、2015年度及2016年1月，公司前五名客户销售收入占营业收
入的比重分别为69.03%、82.25%及99.78%，客户集中度较高。公司的主要销售
客户为公司长期合作过程中较为优质的客户，回款较为及时，且公司主要客户
为大型商超类客户，故公司对主要客户的销售占比较大。
2014年度、2015年度及2016年1月，公司前五名供应商采购额占采购总
额的比重分别为43.78%、43.38%、63.46%。公司供应商集中度较高。
五、汇率变动从而减少公司盈利的风险
公司外销收入是公司主要的收入来源。公司2014年度、2015年度、2016
年1月出口销售额占主营业务收入的比例分别为90.60%、91.95%、98.80%。公
司的外销收入主要以美元结算。2014年来人民币贬值，给公司出口业务带来了
一定的汇兑收益，但不排除未来人民币大幅升值的可能性。
六、公司偿债能力较弱及资金短缺的风险
公司2014年度、2015年度及2016年1月资产负债率分别为88.54%、93.65%及
90.94%。公司报告期内资产负债率高，主要原因为：公司为扩大生产经营，报
告期内举借多笔流动资金贷款。公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016
年1月31日流动比率……
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