公告日期：2026-04-28

国投证券股份有限公司

关于河南汇龙液压科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为河南汇龙液压科技股份有限公司（以下简称“汇龙液压”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，对 2025 年度汇龙液压定向发行股票募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。现将公司 2025 年度股票定向发行募集资金存放与使用的核查情况及核查意见报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及用途

2025 年 9 月 8 日和 2025 年 9 月 24 日，公司分别召开第四届董事会第三次
会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于〈河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》（对应的股票发行以下简称为“本次发行”）。公司向 1 名机构投资者定向发行 10,000,000 股人民币普通股，发行价格为 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元。

公司本次募集资金将用于偿还银行贷款和对股东的借款以及补充流动资金。（二）募集资金到账情况

公司本次股票发行的认购对象于 2025 年 11 月 11 日完成了股份认购、缴款，
2025 年 11 月 21 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际
出资情况出具了和信验字（2025）第 000032 号的《验资报告》，确认截至 2025年 11 月 11 日，本次股票发行募集资金已全部到账。
（三）股票发行备案情况

全国中小企业股份转让系统于 2025 年 11 月 5 日向公司出具了《关于同意河
南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2569 号），对公司本次股票发行予以备案。
（四）募集资金储存及使用情况

公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第三次会议、召开第四届监事会
第三次会议，于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关
于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，为本次股票发行设立了募集资金专项账户，并与中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市人民路支行和主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，将此次股票发行募集资金存放于募集资金专项账户。募集资金专户基本信息如下：

账户名称：河南汇龙液压科技股份有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市人民路支行

银行账号：9411 1601 3000 8401 08

公司分别于 2025 年 9 月 9 日、2025 年 10 月 15 日、2025 年 10 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书》、《河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》及《河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书（更正稿）》，对本次股票发行事项进行披露。

公司本次股票发行共募集资金 30,000,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，
本次发行募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 30,000,000.00

二、变更用途的募集资金总额 10,000,000.00

三、2025 年使用募集资金总额 30,000,000.00

具体用途：

偿还银行贷款的借款 13,800,000.00

偿还对股东的借款 ……
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