公告日期：2025-03-24

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-036
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋
生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总
额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023
年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验资报告》。

2023 年 3 月 28 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣除
发行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上述募集
资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-3 号）《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2023 年使用募集资金 4,002.64 万元，本年度使用募集资金 4,385.27 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下（单位：万元）：

项目 金额

募集资金总额 17,667.45

减：发行费用 1,557.94

实际募集资金净额 16,109.51

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00

募集资金投资项目投入 8,387.91

加：募集资金账户利息收入与银行手续费用 147.38

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,368.98

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国建设银行股份

42250133840100001661 募集资金专户 27,573,880.19 -

有限公司长阳支行
中国建设银行股份

42250133840100001717 募集资金专户 6,115,903.32 -

有限公司长阳支行

合 计 33,689,783.51

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 ……
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